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江海證券穩健增值集合資產管理計劃概況(DC0003)

管理人

江海證券有限公司

計劃名稱

本集合計劃名稱為江海穩健增值集合資產管理計劃,簡稱為“江海穩健增值”

托管人

上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行

計劃募集規模

本集合計劃推廣期不設規模上限,存續期不設規模上限

最低參與額

首次參與的最低金額為人民幣50000元,追加參與的最低金額為人民幣1000元。

存續期限

本集合計劃存續期限為7年

推廣期 

自本集合計劃啟動推廣之日起不超過60個工作日

投資目標

以債券為主要投資對象,利用江海證券的固定收益研究與投資優勢,通過科學合理的資產配置和券種選擇、期限判斷與信用分析,為投資者提供債券投資增值服務,在以資產安全性為優先考慮的前提下,適當參與中小企業私募債投資, 獲取風險控制下更高的穩健收益。

產品特點

1、低風險:在大類資產上以固定收益類資產和貨幣類資產為主,優選投資品種力爭在低風險的前提下獲得相對較高的收益率。因此凈值出現負增長的可能性極小,有效的保障客戶的本金安全。   

2、低費率:本集合計劃不收取管理費用,大大降低客戶的投資成本。  

3、與客戶利益高度一致:本集合計劃只有當年化收益率超過業績比較基準(一年期定期存款利率×1.65)時,才收取相應的業績報酬。管理團隊與客戶的利益高度一致,避免了同類產品存在的投資經理消極投資、混管理費的現象。

投資范圍

本集合計劃將投資于國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中小企業私募債、中期票據(含非公開定向債務融資工具等經銀行間交易商協會批準發行的各類債務融資工具) 、資產支持證券、貨幣市場基金、債券型基金、逆回購、債券正回購、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃以及其他法律法規或政策許可投資的固定收益證券品種。本集合計劃可持有可轉換債券轉股形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證,本集合計劃不通過二級市場購買股票和權證,本集合計劃持有的股票和權證等權益類資產的投資比例合計不超過集合資產凈值的20%,因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證不超過3%。退出開放期現金及等價物(銀行活期存款、貨幣市場基金、期限在1年內的國債和央行票據、期限為 7 天以內的債券逆回購等)≥5%。

資產組合比例

1、固定收益類資產:占計劃資產的0-100%,固定收益類資產包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中小企業私募債、中期票據(含非公開定向債務融資工具等經銀行間交易商協會批準發行的各類債務融資工具) 、資產支持證券、貨幣市場基金、債券型基金、逆回購、債券正回購、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃以及其他法律法規或政策許可投資的固定收益證券品種。其中,參與債券正回購融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%。

2、權益類資產:占計劃資產的0-20%,本集合計劃可持有可轉換債券轉股形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證,本集合計劃不通過二級市場購買股票和權證,本集合計劃持有的股票和權證等權益類資產的投資比例合計不超過集合資產凈值的20%,因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證不超過3%。

3、現金類資產:0%-100%,其中退出開放期現金及等價物(銀行活期存款、貨幣市場基金、期限在 1 年內的國債和央行票據、期限為 7 天以內的債券逆回購等)≥5%。

封閉期

本集合計劃的首個封閉期為集合計劃成立日起不超過6個月的期間,封閉期內不辦理參與、退出業務。

開放日安排

本集合計劃自成立之日起每年二季度初和四季度初各開放一次,開放日為4月和10月的前3個工作日(具體時間以管理人公告為準),其余時間均為封閉期,封閉期內不辦理參與、退出業務。開放期內可以辦理參與、退出業務。管理人有權提前結束或延長開放期。

費用安排

1、參與費:本集合計劃按參與金額的不同設置差別費率,具體如下 :

參與金額

參與費率

參與金額<50萬元

0.40%

50萬元≤參與金額<100萬元

0.20%

參與金額≥100萬元

1000元/筆

2、退出費:本計劃不收取退出費。

3、管理費:本計劃不收取管理費。

4、托管費:按資產凈值的0.20%年費率計提托管費。

業績報酬

本集合計劃的業績基準為中國人民銀行公布的一年期定期存款利率×1.65,存續期內如遇中國人民銀行利率調整,則按利率執行的時間進行加權平均。

業績報酬計提標準為(R為年化收益率):

(1) 如果R≤業績基準時,不計提業績報酬;
(2) 如果R>業績基準時,對超過業績基準的收益部分提取60%的業績報酬。

推廣機構

江海證券有限公司

    日期 單位凈值(元) 累計凈值(元)

    馬野先生簡歷:證券從業經驗18年。 先后擔任黑龍江省國際信托投資公司證券投資部投資經理;天元證券總部信息咨詢部研究員、副總經理;江海證券有限公司證券營業部總經理;江海證券有限公司資產管理部投資經理

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