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江海價值增長集合資產管理計劃概況(DC0002)
管理人

江海證券有限公司

計劃名稱

本集合計劃名稱為江海價值增長集合資產管理計劃,簡稱為“江海價值增長”

托管人

上海浦東發展銀行股份有限公司

計劃募集規模

推廣期內募集規模為20億元,存續期無上限

最低參與額

單個客戶首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣10萬元,超過最低參與金額的部分須為1萬元的整數倍。

存續期限

本集合計劃存續期限為7年

推廣期 

不超過60天

投資目標

把握趨勢脈絡,優選中國經濟發展方向的成長性行業,精選具備持續增長能力的優質企業,控制風險,追求價值增長。

產品特點

1、把握轉型機遇:在經濟增長模式轉型的背景下,本集合計劃積極把握由收入增長、結構升級、模式創新等大趨勢帶來的投資機會,聚焦重點行業中的優勢個股,自下而上精選具有核心競爭優勢的企業,最大程度分享轉型期中國經濟增長的成果,追求低風險下的高回報。
2、獨特的風控體系:本集合計劃注重倉位管理,通過定性與定量研究相結合的方法,確定投資組合中權益類資產和固定收益類資產的配置比例,從而有效的規避風險。同時運用股指期貨進行套期保值,可以有效的規避系統風險。

投資范圍

本集投資范圍包括國內依法發行的股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、股指期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃以及中國證監會認可的其他投資品種。
其中,股票投資范圍為國內依法公開發行的、具有良好流動性的 A 股(包括一級市場申購、上市公司新股增發和二級市場買賣);股指期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約;證券投資基金的投資范圍包括交易所上市的封閉式證券投資基金和 LOF 、ETF 基金以及可申購、贖回的開放式證券投資基金;固定收益產品包括新債申購、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債、金融債、企業債(含可轉債)、公司債、中小企業私募債、可分離交易債券、可交換債券等;證券回購包括證券正回購及逆回購等。
如法律法規或監管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

資產組合比例

1、權益類資產:股票、股票型基金、混合型基金、股指期貨、權證等,股指期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約,占資產凈值的0~95%,其中權證上限為3%。

2、固定收益類資產:債券逆回購(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、央行票據(期限大于1年)、公司債、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、短期融資券、中期票據、政策性金融債、中小企業私募債、債券型基金、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優先級份額等,占資產凈值的0~135%。

3、股指期貨:持有的賣出股指期貨合約價值總額不超過集合資產管理計劃持有的權益類證券總市值的20% ,持有的買入股指期貨合約價值總額不超過集合資產管理計劃資產凈值的 10%;

4、現金類資產:現金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內的政府債券、到期日在1年內的央行票據等高流動性短期金融產品,占資產凈值5~100%; 

5、集合計劃可以參與債券正回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%;

封閉期

本集合計劃封閉期不超過1個月。

開放期

參與開放日為集合計劃成立封閉期滿后的每個工作日;
首個退出開放日為封閉期滿后的前三個工作日,
其后為每滿3個月開放一次,每滿3個月后的前三個工作日為開放期,接受辦理退出業務。具體業務辦理時間以推廣機構公布時間為準。管理人有權提前結束或延期結束開放期。

費用安排

(一)參與費

本集合計劃為前端收費模式,最高前端參與費率為1.0%。參與費率隨參與金額的增加而遞減,如下表所示:

參與金額(P)

參與費率

P<100萬元

1.00%

100萬元≤P<300萬元

0.50%

300萬元≤P<500萬元

0.20%

P≥500萬元

0.00%

(二)退出費

本集合計劃的退出費率不高于1%,隨持有期的增加而遞減,如下表所示:

持有期(P)

退出費率

P<一年

0.50%

一年≤P<兩年

0.30%

兩年≤P<三年

0.20%

P≥三年

0.00%

(三)管理費

本集合計劃應給付管理人管理費, 按前一日的資產凈值的年費率計提。本集合計劃的年管理費率為1.2%。

(四)托管費

本集合計劃應給付托管人托管費, 按前一日的資產凈值的年費率計提。本集合計劃的年托管費率為0.25%。

業績報酬

業績報酬計提標準為(R為年化收益率):
(1) 如果R≤5%時,不計提業績報酬;
(2) 如果5%<R≤30%時,對超過5%的收益部分提取20%的業績報酬。
(3) 如果R>30%時,對超過30%的收益部分提取30%的業績報酬。

推廣機構

江海證券有限公司

    日期 單位凈值(元) 累計凈值(元)

    馬野先生簡歷:證券從業經驗18年。 先后擔任黑龍江省國際信托投資公司證券投資部投資經理;天元證券總部信息咨詢部研究員、副總經理;江海證券有限公司證券營業部總經理;江海證券有限公司資產管理部投資經理

    江海證券有限公司直銷網點:

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