資管產品凈值

產品名稱 凈值 累計凈值 日期

集合理財賬戶查詢

賬戶名稱:
查詢密碼:
認證碼:
看不清
  登陸
  • 產品介紹
  • 產品公告
  • 產品凈值
  • 投資主辦
  • 代銷機構

江海證券避險增值集合資產管理計劃概況(DC0001

管理人

江海證券有限公司

計劃名稱

本集合計劃名稱為江海證券避險增值集合資產管理計劃,簡稱為江海證券避險增值

托管人

上海浦東發展銀行股份有限公司

計劃募集規模

推廣期內募集規模為10億元(含管理人自有資金參與規模),存續期規模上限為20億元(含管理人自有資金參與規模)。

最低參與額

單個客戶首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣10萬元,超過最低參與金額的部分須為1萬元的整數倍。

存續期限

本集合計劃存續期限為7

投資目標

本集合計劃遵循價值投資和優化配置的理念,通過細致深入的研究,實現收益的穩健增長。

產品特點

1、風險較低

本集合計劃以風險控制為前提進行資產配置,優先配置固定收益類資產,在實現投資收益的基礎上,逐漸提高權益類資產的投資比例。權益投資比例不超過50%,保持整個組合風險較低。

2、穩健增值

權益類資產的配置選取中等規模,具有穩健成長性的公司為主,實現集合計劃的穩健增值。

3、靈活配置

本集合計劃的權益類資產投資比例上限為50%,在控制風險的基礎上,實現靈活配置的投資優勢。

4、共同投資

管理人以自有資金參與集合計劃。在集合計劃存續期間,管理人以自有資金參與的集合計劃份額不得退出。

投資范圍及資產組合比例

1、固定收益類資產投資比例為0-95%,包括債券型證券投資基金、剩余期限在1年以上的國債和央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債、可分離債、短期融資券等。

2、權益類資產投資比例為0-50%,包括股票(含通過網上申購和/或網下申購的方式參與新股配售和增發)、股票型和混合型證券投資基金、權證等,其中投資于權證的資金不超過集合計劃資產凈值的3%。

3、現金類資產,包括銀行存款、貨幣市場基金、期限在1年內央行票據和政府債券、期限在7天內的債券逆回購等;現金類資產不低于集合計劃資產凈值的5%。

成立日

201348

封閉期

本集合計劃封閉期不超過3個月。

開放日安排

封閉期結束后,每個自然月前5個工作日開放(遇法定節假日順延至下一工作日)。在開放日,委托人可以參與或退出本集合計劃。

自有資金投入

自有資金參與金額不超過成立規模的5%,且最高不超過5000萬元人民幣。

在本集合計劃存續期間,管理人以自有資金參與的計劃份額不得退出,自有資金參與份額的投資收益部分可以退出。

 

(一)參與費

 

本集合計劃只設前端收費模式,最高前端參與費率為1.0%。參與費率隨參與金額的增加而遞減,如下表所示:

 

參與金額(P

參與費率

 

P<100萬元

1.00

 

100萬元≤P<300萬元

0.50

 

300萬元≤P<500萬元

0.20

費用安排

P≥500萬元

0.00

 

(二)退出費

 

本集合計劃的退出費率不高于1%,隨持有期的增加而遞減,如下表所示:

 

持有期(P

退出費率

 

P<一年

1.00

 

一年≤P<兩年

0.50

 

兩年≤P<三年

0.20

 

P≥三年

0.00

 

(三)管理費

 

本集合計劃應給付管理人管理費, 按前一日的資產凈值的年費率計提。本集合計劃的年管理費率為1.2%。

 

(四)托管費

 

本集合計劃應給付托管人托管費, 按前一日的資產凈值的年費率計提。本集合計劃的年托管費率為0.25%。

業績報酬

業績報酬計提標準為(R為年化收益率):

(1) 如果R5%時,不計提業績報酬;

(2) 如果R>5%時,對超過5%的收益部分提取20%的業績報酬。

推廣機構

江海證券有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司

 

    日期 單位凈值(元) 累計凈值(元)

    劉華先生簡歷:證券從業經驗7年。先后任江海證券有限公司研究發展部研究員,江海證券有限公司證券投資部研究員,江海證券有限公司資產管理部投資主辦。

    江海證券有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司

    江海證券直銷網點:

    哈爾濱地段街證券營業部 哈爾濱市道里區地段街179號 0451-84683926
    哈爾濱西大直證券營業部 哈爾濱市南崗區西大直街19號 0451-82832600
    哈爾濱友誼路證券營業部 哈爾濱市道里區友誼路111號 0451-84637965 
    哈爾濱新疆大街證券營業部 哈爾濱市平房區新疆大街8號 0451-86515014  
    哈爾濱花園街證券營業部 哈爾濱市南崗區花園街2號 0451-82839970
    哈爾濱中宣街證券營業部 哈爾濱市南崗區中宣街16-1號 0451-82804138
    上海萬航渡路證券營業部 上海市靜安區萬航渡路888號 021-62491565
    上海仁德路證券營業部 上海市楊浦區仁德路67弄12號10幢4-6樓 021-65168659 
    北京東三環南路證券營業部 北京朝陽區東三環南路58號富頓中心A座2層 010—58674684 
    沈陽朝陽街證券營業部 沈陽市沈河區朝陽街62號 024-24848846
    哈爾濱建設街證券營業部 哈爾濱市南崗區建設街51號 0451-53921109 
    哈爾濱花園街第二證券營業部 哈爾濱市南崗區花園街403號新世界百貨商場8樓 0451-87581567 
    大慶龍鳳大街證券營業部 大慶市龍鳳區龍鳳大街67號 0459-6202407
    哈爾濱霞曼街證券營業部 哈爾濱市道里區霞曼街15-21號三層 0451-84640765
    齊齊哈爾站前大街證券營業部 齊齊哈爾鐵鋒區站前大街75號 0452-6105809
    佳木斯永安街證券營業部 佳木斯市前進區永安街78號 0454-8299660
    哈爾濱珠江路證券營業部 哈爾濱市香坊區珠江路52號 0451-82357106
    上海瑞金南路證券營業部 上海市徐匯區瑞金南路538號 021-64183172 
    上海瞿溪路證券營業部 上海市盧灣區瞿溪路691號 021-53025728
    廈門呂嶺路證券營業部 廈門湖里區呂嶺路75-77號長安大廈3層 0592-5565604
    深圳寶安南路證券營業部 深圳市羅湖區寶安南路3038號金塘綜合大廈 0755-82117911
    大連五四路證券營業部 大連市西崗區五四路113-2號 0411-83703576   
    伊春繁榮路證券營業部 伊春市繁榮路67號伊春家俱城五樓 0458-3610334
    伊春鐵力正陽大街證券營業部 鐵力市正陽大街257號 0458-2282904
    伊春南岔中緯路證券營業部 伊春南岔中緯路419號  0458-3461860
    哈爾濱五常前進街證券營業部 哈爾濱五常前進街西1-2號金泰家園2號樓4樓 0451-53526940
    綏化民和街證券營業部 綏化市北林區民和街168號 0455-8155617
    雞西東風路證券營業部 雞西市雞冠區東風路84號 0467-6992010
    鶴崗東解放路證券營業部 鶴崗市工農區東解放路二道街(金時代購物廣場四樓) 0468-6126011  
    大慶中央大街證券營業部 大慶市讓胡路區中央大街南段226號 0459-6130127
    齊齊哈爾和平大街證券營業部 齊齊哈爾富拉爾基區和平大街100號  0452-6730008
    哈爾濱贛水路證券營業部 哈爾濱市香坊區贛水路38號 0451-82337143  
    牡丹江綏芬河文化街證券營業部 綏芬河市文化街47號哈爾濱銀行三樓 0453-3997566
    黑河中央街證券營業部 黑河市愛輝區中央街578號 0456-8275688
    七臺河景豐路證券營業部 七臺河市景豐路38號金融大廈 0464-8663011
    牡丹江愛民街證券營業部 牡丹江市西安區愛民街123號金地數碼城5樓 0453-8119006
    雙鴨山西平行路證券營業部 雙鴨山市尖山區西平行路98號 0469-6160915 
    哈爾濱學府路證券營業部 哈爾濱南崗區學府路36-38號 0451-51712271
    哈爾濱埃德蒙頓路證券營業部 哈爾濱道里區埃德蒙頓路106-108號 0451-51712366
    哈爾濱賓縣東大街證券營業部 賓縣賓州鎮東大街2號聯通公司二樓 0451-57981946
    哈爾濱三合路證券營業部 哈爾濱市香坊區三合路63號 0451-82938323
    濟南經十路證券營業部 濟南市槐蔭區經十路23899號,建邦大廈2樓西側 0531-62300560

     

     

    ?
    Copyright 2011 Jianghai Securities Co.,Ltd.All Right Reserved 江海證券有限公司服務熱線:400-666-2288